WIE MAN EINEN AKTIENHANDEL AUFGIBT UND ORDERTYPEN AUSWÄHLT

Grundlagen des Aktienhandels

Beim Aktienhandel werden Aktien an der Börse gekauft und verkauft, entweder für langfristige Anlagezwecke oder zur kurzfristigen Gewinnmaximierung. Ob Sie nun zum ersten Mal investieren oder bereits Erfahrung im Handel haben: Zu verstehen, wie man einen Aktienhandel ausführt und welche Ordertypen geeignet sind, ist unerlässlich, um sich effizient an den Finanzmärkten zu bewegen.

Vor dem Handel ist es wichtig, die grundlegenden Schritte und Voraussetzungen zu verstehen:

• Eröffnen Sie ein Wertpapierdepot: Ein Wertpapierdepot ermöglicht den Zugang zu Handelsplattformen, über die Anleger Aktien kaufen und verkaufen können. Es stehen Ihnen zahlreiche Online- und traditionelle Broker zur Verfügung, die verschiedene Tools, Gebühren und Supportleistungen anbieten.
• Recherchieren Sie die Aktie: Berücksichtigen Sie sowohl qualitative als auch quantitative Faktoren wie Kursverlauf, Gewinnberichte, Marktbedingungen und zukünftiges Wachstumspotenzial, bevor Sie sich für eine bestimmte Aktie entscheiden.
• Wählen Sie Ihre Position: Entscheiden Sie, ob Sie die Aktie kaufen (Long-Position) oder verkaufen (Short-Position) möchten. Der Kauf von Aktien bedeutet, dass Sie von einer Wertsteigerung ausgehen; eine Short-Position ist eine Wette auf fallende Kurse.
• Wählen Sie die Anzahl der Aktien: Legen Sie fest, wie viele Aktien Sie handeln möchten. Stellen Sie sicher, dass dies mit Ihrer Kapitalallokation und Risikomanagementstrategie übereinstimmt.

Die meisten Broker-Plattformen bieten heutzutage intuitive Benutzeroberflächen, auf denen Sie Ihre Handelsdetails eingeben, einen Ordertyp auswählen und Ihren Auftrag elektronisch übermitteln. Es ist ratsam, auch die Handelskosten zu berücksichtigen, da diese Kommissionen, Geld-Brief-Spannen und regulatorische Gebühren umfassen können. Viele Plattformen bieten jedoch mittlerweile provisionsfreie Trades für Standardaktien an.Trades können in der Regel über Desktop-Plattformen, mobile Apps oder telefonisch bei einem Broker ausgeführt werden, je nach Ihren Präferenzen. Beachten Sie außerdem die Marktzeiten, die üblicherweise von Montag bis Freitag während der üblichen Geschäftszeiten gelten. Vorbörsen- und Nachbörsenhandel sind jedoch möglicherweise ebenfalls möglich.Das Verständnis dieser Grundlagen ermöglicht es Ihnen, fundierte Entscheidungen bei der Wahl des richtigen Ordertyps für Ihren Aktienhandel unter verschiedenen Marktbedingungen zu treffen.

Erläuterung der Orderarten für Aktien

Bei einem Aktienhandel bestimmt die Orderart, die Sie wählen, wie Ihr Auftrag ausgeführt wird. Jede Orderart dient einem bestimmten Zweck, je nach Ihren Zielen – sei es der beste Preis, eine schnelle Ausführung oder die Sicherung Ihrer Gewinne. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der gängigsten Orderarten für Aktien:

1. Market-Order

Dies ist die einfachste Orderart. Der Auftrag wird sofort zum aktuell besten verfügbaren Preis ausgeführt. Vorteile: Schnelle und sichere Ausführung. Nachteile: Der endgültige Ausführungspreis kann aufgrund schneller Marktbewegungen vom erwarteten Preis abweichen.

2. Limit-Order

Mit einer Limit-Order legen Sie den maximalen Preis fest, den Sie beim Kauf zu zahlen bereit sind, oder den minimalen Preis, den Sie beim Verkauf akzeptieren. Die Order wird nur ausgeführt, wenn der Markt Ihren Limitpreis erreicht. Vorteile: Bessere Kontrolle über den Ausführungspreis. Nachteile: Risiko, dass die Order nicht ausgeführt wird.

3. Stop-Order (Stop-Loss)

Diese Order wird zu einer Market-Order, sobald ein bestimmter Preis (der Stop-Preis) erreicht ist. Sie dient dazu, Verluste zu begrenzen oder Gewinne abzusichern. Vorteile: Automatische Ausführung, um weitere Verluste zu verhindern. Nachteile: Der endgültige Ausführungspreis kann aufgrund von Volatilität abweichen.

4. Stop-Limit-Order

Diese Order kombiniert die Eigenschaften einer Stop-Order und einer Limit-Order. Wird der Stop-Preis erreicht, wird anstelle einer Market-Order eine Limit-Order platziert. Vorteile: Bessere Kontrolle über den Preis, sobald der Stop erreicht ist. Nachteile: Kann bei plötzlichen Kursstürzen nicht ausgeführt werden.

5. Trailing-Stop-Order

Diese Order legt den Stop-Kurs auf einem festen Niveau unter oder über dem aktuellen Marktpreis fest und passt ihn dynamisch an, sobald sich der Aktienkurs positiv entwickelt. Vorteile: Sichert Gewinne und lässt gleichzeitig Spielraum für weitere Kursbewegungen. Nachteile: Kann durch kurzfristige Kursschwankungen ausgelöst werden.

6. GTC-Order (Good Till Cancelled) und Tagesorder

Diese Ordertypen definieren die Laufzeit der Order. Eine GTC-Order bleibt aktiv, bis sie ausgeführt oder manuell storniert wird. Eine Tagesorder verfällt, wenn sie nicht innerhalb derselben Handelssitzung ausgeführt wird.

Das Verständnis der verschiedenen Ordertypen ermöglicht es Anlegern, ihre Trades an ihren übergeordneten Anlagezielen, ihrem bevorzugten Risikoniveau und ihren Markteinschätzungen auszurichten. Viele Marktteilnehmer nutzen eine Kombination verschiedener Ordertypen, je nachdem, ob sie langfristig orientiert sind, als Swingtrader oder Intraday-Trader agieren.

Ihre Handelsstrategie festlegen

Sobald Sie wissen, wie Sie handeln und welche Ordertypen Sie verwenden, ist es unerlässlich, Ihre Trades an einer klar definierten Handelsstrategie auszurichten. Strategien variieren stark je nach Anlagehorizont, Markterwartungen und individueller Risikotoleranz. So gestalten Sie Ihren Aktienhandel systematisch:

1. Definieren Sie Ihr Anlageziel

Handeln Sie für kurzfristige Gewinne, langfristigen Vermögensaufbau, Einkommensgenerierung oder Spekulation? Ihr Ziel bestimmt die Wahl Ihrer Strategie und den Zeitpunkt Ihrer Trades.

2. Führen Sie technische und fundamentale Analysen durch

• Die technische Analyse nutzt Chartmuster, Momentum-Indikatoren und das Handelsvolumen, um fundierte Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen.
• Die Fundamentalanalyse wertet Finanzberichte, Gewinnpotenzial, Branchentrends und makroökonomische Daten aus, um den inneren Wert einer Aktie zu ermitteln.

Beide Methoden können einzeln oder in Kombination angewendet werden.

3. Bestimmen Sie Ein- und Ausstiegspunkte

Es ist entscheidend, klare Regeln für Kauf- und Verkaufszeitpunkte festzulegen. Viele Trader nutzen Kursziele, Trailing-Stops oder gleitende Durchschnitte, um diese Entscheidungen zu treffen.

4. Bewerten und managen Sie Risiken

Unabhängig von Ihrer Strategie birgt jeder Trade Risiken. Bestimmen Sie Ihren maximalen Verlust pro Trade und verwenden Sie eine angemessene Positionsgröße und Stop-Loss-Orders, um Ihr Kapital zu schützen. Tools wie die Sharpe Ratio oder der Value at Risk (VaR) helfen dabei, das Verhältnis von Risiko und Rendite zu quantifizieren.

5. Führen Sie Aufzeichnungen

Ein Trading-Journal, in dem Sie Ein- und Ausstiegspunkte, Ordertypen, Begründungen und Ergebnisse festhalten, liefert langfristige analytische Erkenntnisse und fördert Disziplin.

6. Beachten Sie die steuerlichen Auswirkungen

Gewinne aus dem Trading unterliegen häufig der Kapitalertragsteuer. Achten Sie auf den Unterschied zwischen kurz- und langfristigen Gewinnen und stellen Sie sicher, dass Ihre Strategie die Rendite nach Steuern berücksichtigt.

7. Nutzen Sie Demokonten

Viele Online-Plattformen bieten virtuelle Konten an, auf denen Nutzer Strategien testen und sich mit dem Handel und verschiedenen Ordertypen vertraut machen können, bevor sie echtes Kapital riskieren.

Langfristig ist die konsequente Umsetzung einer gut recherchierten Trading-Strategie wirkungsvoller als jeder einzelne Trade. Durch die Kombination eines fundierten Verständnisses der Handelsmechanismen mit disziplinierter Analyse und strategischen Ordertypen verbessern Händler ihre Chancen auf eine stabile Performance in volatilen Märkten.