FOREX-EINFÜHRUNG: WÄHRUNGSPAARE, KURSE UND PREISGESTALTUNG

Währungspaare im Forex-Handel verstehen

Forex, kurz für Devisenhandel, umfasst den Kauf und Verkauf von Währungen auf einem dezentralen globalen Markt. Im Kern ist Forex-Trading der Tausch einer Währung gegen eine andere mit dem Ziel, Gewinn zu erzielen. Um dies effektiv zu tun, ist das Verständnis von Währungspaaren der erste und wichtigste Schritt.

Was sind Währungspaare?

Bei allen Forex-Transaktionen werden zwei Währungen als Paar gehandelt. Dieses Format hilft Händlern zu verstehen, welche Währung gekauft und welche verkauft wird. Ein Währungspaar wird durch zwei dreibuchstabige Abkürzungen symbolisiert, die durch einen Schrägstrich getrennt sind – zum Beispiel EUR/USD.In diesem Währungspaar gilt:EUR (Euro) ist die Basiswährung.USD (US-Dollar) ist die Kurs- oder Gegenwährung.Wenn Sie EUR/USD = 1,1000 sehen, bedeutet das, dass ein Euro 1,10 US-Dollar wert ist. Sie kaufen die Basiswährung und verkaufen die Kurswährung. Wenn Sie davon ausgehen, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar an Wert gewinnen wird, gehen Sie long (kaufen). Wenn Sie erwarten, dass der Euro schwächer wird, würden Sie short gehen (verkaufen).

Haupt-, Neben- und exotische Währungspaare

Währungspaare im Devisenhandel werden in drei Hauptkategorien unterteilt:

• Hauptwährungspaare: Sie enthalten immer den US-Dollar und eine der am häufigsten gehandelten globalen Währungen, wie z. B. EUR/USD, GBP/USD oder USD/JPY.
• Nebenwährungspaare: Diese enthalten nicht den US-Dollar, sondern andere starke Währungen, wie z. B. EUR/GBP oder AUD/JPY.
• Exotische Währungspaare: Sie bestehen aus einer Hauptwährung und einer Währung eines Entwicklungs- oder Schwellenlandes, wie z. B. USD/TRY (Türkische Lira) oder EUR/ZAR (Südafrikanischer Rand).

Korrelationen bei Währungspaaren verstehen

Einige Währungspaare bewegen sich in der Nähe des US-Dollars.

Einige Währungspaare bewegen sich aufgrund wirtschaftlicher Verflechtungen in die gleiche Richtung, während andere sich konsequent in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Das Erkennen dieser Korrelationen kann helfen, das Risiko zu steuern. Beispielsweise weisen EUR/USD und GBP/USD oft eine positive Korrelation auf, während sich USD/CHF entgegengesetzt zu EUR/USD bewegt.

Das richtige Währungspaar wählen

Für Anfänger sind die Hauptwährungspaare aufgrund ihrer Liquidität, engeren Spreads und geringeren Volatilität generell empfehlenswert. Sie erleichtern das Verständnis der Marktbewegungen und die Umsetzung von Handelsstrategien. Mit zunehmender Erfahrung können Sie später auch Nebenwährungspaare und exotische Währungspaare erkunden, um ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten zu nutzen.

Das Verständnis von Währungspaaren ist die Grundlage für erfolgreiches Forex-Trading. Es ist entscheidend, nicht nur zu wissen, welche Paare Sie handeln, sondern auch die geopolitischen und wirtschaftlichen Kontexte zu kennen, die diese beeinflussen. Mit diesem Wissen können Sie eine Handelsstrategie entwickeln, die Ihren finanziellen Zielen und Ihrem Risikoprofil entspricht.

Wie Forex-Kurse funktionieren

Für jeden, der in den Devisenmarkt einsteigt, ist es unerlässlich, Forex-Kurse und deren Funktionsweise zu verstehen. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen, Trades klug ausführen und Marktbewegungen richtig interpretieren. Im Gegensatz zu Aktien basiert der Forex-Handel auf einem währungspaarbasierten Kurssystem. Das bedeutet, dass der Wert einer Währung immer relativ zu einer anderen ist.

Basiswährung vs. Kurswährung

Jeder Forex-Kurs besteht aus zwei Komponenten:

• Basiswährung: Die erste Währung des Paares. Sie gibt an, was Sie kaufen oder verkaufen.
• Kurswährung: Die zweite Währung. Sie zeigt an, wie viel davon benötigt wird, um eine Einheit der Basiswährung zu kaufen.

Wenn EUR/USD = 1,1000 ist, kostet ein Euro 1,10 US-Dollar.

Der angegebene Preis spiegelt den aktuellen Wechselkurs wider, der aufgrund von Marktkräften jederzeit Schwankungen unterliegt.

Geld- und Briefkurs

Forex-Kurse enthalten zwei Preise:

• Geldkurs: Der Preis, zu dem der Broker bereit ist, die Basiswährung von Ihnen zu kaufen (Sie verkaufen).
• Briefkurs: Der Preis, zu dem der Broker bereit ist, die Basiswährung an Sie zu verkaufen (Sie kaufen).

Die Differenz zwischen diesen Preisen wird als Spread bezeichnet und stellt den Gewinn des Brokers dar. Wenn beispielsweise EUR/USD mit 1,0998/1,1000 notiert, beträgt der Spread 2 Pips (Prozentpunkte im Kurs).

Erläuterung von Pips und Lots

Ein Pip ist die Standardeinheit zur Messung der Wertveränderung zwischen zwei Währungen. Bei den meisten Währungspaaren entspricht ein Pip 0,0001.

Das Verständnis von Pips ist entscheidend für die Berechnung von Gewinn und Verlust.

Forex-Handel wird im Allgemeinen in Lots abgewickelt:

• Standard-Lot: 100.000 Einheiten der Basiswährung.
• Mini-Lot: 10.000 Einheiten.
• Mikro-Lot: 1.000 Einheiten.

Dieses System bietet Skalierbarkeit und ermöglicht es sowohl großen Institutionen als auch Einzelhändlern, entsprechend ihrem Kapital zu partizipieren.

Hebel und Margin

Im Forex-Handel ist ein hoher Hebel möglich, der es Händlern erlaubt, große Positionen mit relativ geringem Kapital zu kontrollieren. Beispielsweise bedeutet ein Hebel von 50:1, dass Sie mit nur 1.000 $ 50.000 $ kontrollieren können. Hebelwirkung kann zwar Gewinne steigern, erhöht aber auch das Verlustrisiko.Die Margin ist die Sicherheit, die zum Eröffnen und Aufrechterhalten einer gehebelten Position erforderlich ist. Wenn sich Ihr Trade gegen Sie entwickelt, kann Ihr Broker einen Margin Call auslösen, der Sie zur Einzahlung weiterer Mittel auffordert.

Kursbewegungen verstehen

Devisenkurse schwanken aufgrund verschiedener Faktoren:

• Wirtschaftsindikatoren: Berichte über BIP, Inflation und Beschäftigung.
• Zentralbankpolitik: Zinsentscheidungen von Institutionen wie der Federal Reserve oder der EZB.
• Geopolitische Ereignisse: Wahlen, Kriege und Handelsabkommen können Angebot und Nachfrage beeinflussen.
• Marktstimmung: Reaktionen auf Nachrichten, Trends und das Verhalten von Anlegern beeinflussen die Volatilität.

Der Devisenmarkt integriert all diese Variablen in die Wechselkurse und schafft so ein dynamisches, sich ständig veränderndes Umfeld.

Zusammenfassend geben Devisenkurse eine Momentaufnahme des aktuellen Wechselkurses zwischen zwei Währungen. Währungen. Wenn Sie diese Kennzahlen lesen können – zusammen mit dem Verständnis von Spreads, Pips und Hebelwirkung – verfügen Sie über die notwendigen Werkzeuge, um effektiv und kompetent zu handeln.

Handelssitzungen und Marktzeiten

Der Devisenmarkt ist 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche geöffnet und zählt damit zu den zugänglichsten und liquidesten Finanzmärkten der Welt. Das Handelsvolumen ist jedoch nicht konstant. Vielmehr schwankt es je nach laufender globaler Handelssitzung. Das Verständnis dieser Sitzungen hilft Ihnen, die besten Handelszeiten zu wählen und eine effektive Strategie zu entwickeln.

Die vier wichtigsten Forex-Handelssitzungen

Der Devisenhandel orientiert sich an den Geschäftszeiten der wichtigsten Finanzzentren weltweit. Die wichtigsten Handelssitzungen sind:

• Sydney-Sitzung: 22:00 – 07:00 Uhr GMT
• Tokio-Sitzung (Asiatisch): 00:00 – 09:00 Uhr GMT
• London-Sitzung (Europäisch): 08:00 – 17:00 Uhr GMT
• New Yorker Sitzung (USA): 13:00 – 22:00 Uhr GMT

Diese Sitzungen überschneiden sich zeitweise, insbesondere zwischen London und New York (13:00 – 17:00 Uhr GMT), was zu erhöhter Volatilität und höheren Handelsvolumina führt. Diese Überschneidungen bieten Tradern oft die lukrativsten Gelegenheiten.

Auswirkungen der Handelssitzungen auf Währungspaare

Verschiedene Währungspaare sind während ihrer jeweiligen nationalen Handelssitzungen aktiver:

• Asiatische Sitzung: Ideal für den Handel mit JPY-, AUD- und NZD-Paaren.
• Europäische Sitzung: Hohe Volatilität bei EUR-, GBP- und CHF-Paaren.
• US-Sitzung: Aktiver Handel mit USD und CAD sowie anhaltende Aktivität bei EUR und GBP.

Trader richten ihre Strategien häufig nach den Merkmalen der jeweiligen Handelssitzung aus. Ein Scalper bevorzugt beispielsweise überlappende Handelssitzungen für schnelle Trades, während ein Swingtrader ruhigere Phasen nutzt, um längerfristige Positionen aufzubauen.

Sitzungsvolatilität und Liquidität

Liquidität und Volatilität schwanken zwischen den Handelssitzungen erheblich:

• Hohe Liquidität: Tritt während überlappender Handelssitzungen auf – insbesondere London/New York –, wenn die institutionelle Aktivität zunimmt.
• Niedrige Liquidität: Typischerweise während der Sydney-Sitzung montags oder kurz vor Sitzungsschluss zu beobachten, was zu größeren Spreads und begrenzten Kursbewegungen führt.

Das Verständnis dafür, wann die Volatilität voraussichtlich steigt, hilft beim Risikomanagement und vermeidet unnötige Verluste durch unvorhersehbare Kursschwankungen oder Slippage.

Wochenend-Gaps und Markteröffnungen

Obwohl der Devisenmarkt freitags um 22:00 Uhr GMT schließt und am Wochenende wieder öffnet Am Sonntag um 22:00 Uhr GMT können sich die Kurse aufgrund von Nachrichten oder geopolitischen Ereignissen über das Wochenende verändern, was zu Wochenend-Gaps führen kann. Diese Gaps bergen sowohl Risiken als auch Chancen. Trader, die über das Wochenende Positionen halten, sollten sich der potenziellen Kurssprünge bei Markteröffnung bewusst sein.

Optimale Handelszeiten

Für Anfänger sind die stabilsten und liquidesten Handelszeiten die Londoner Session und deren Überschneidung mit der New Yorker Session. Diese Stunden bieten die beste Möglichkeit, die Kursentwicklung zu analysieren und Trades effizient mit engeren Spreads auszuführen.

Das Verständnis der Session-Rhythmen des Forex-Marktes ermöglicht es Tradern, strategischer zu planen. Indem Sie die richtige Strategie auf die jeweilige Session abstimmen, verbessern Sie Ihre Fähigkeit, von Setups mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit zu profitieren und vermeidbare Fehler zu vermeiden.