WIE MAN MIT DEM TRADING BEGINNT: EIN PRAKTISCHER LEITFADEN FÜR ANFÄNGER
Sie sind neu im Trading? Befolgen Sie diese wichtigen ersten Schritte, darunter die Auswahl eines Brokers, die Bestimmung Ihrer Positionsgröße, die Erstellung eines Handelsplans, die Handelsausführung und das Führen eines detaillierten Trading-Tagebuchs.
Den richtigen Broker für Ihre Trading-Bedürfnisse wählen
Bevor Sie Ihren ersten Trade ausführen, ist die Wahl eines zuverlässigen Brokers eine der wichtigsten Entscheidungen für jeden angehenden Trader. Broker fungieren als Vermittler, die Ihnen Zugang zu den globalen Finanzmärkten ermöglichen. Ihre Wahl beeinflusst alles – von Spreads und Gebühren bis hin zu Handelsplattformen und -tools.
Was ist ein Broker?
Ein Broker ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen oder eine Plattform, die in Ihrem Namen den Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten – Aktien, Devisen, Rohstoffen, Indizes oder Kryptowährungen – ermöglicht. Es gibt zwei Hauptkategorien von Brokern:Vollservice-Broker: Diese bieten Research, Portfoliomanagement und spezialisierte Beratung, oft zu höheren Gebühren.Discount-Broker: Diese bieten nur wenige personalisierte Dienstleistungen, dafür aber kostengünstige Optionen für selbstständige Trader.So wählen Sie den richtigen Broker:Hier sind die wichtigsten Faktoren, die Sie bei der Brokerwahl berücksichtigen sollten:Regulierung: Stellen Sie sicher, dass der Broker von zuständigen Behörden reguliert wird (z. B. FCA in Großbritannien, ASIC oder SEC).Angebotene Märkte: Prüfen Sie, ob der Broker Zugang zu den gewünschten Märkten bietet (z. B. Forex, Aktien oder Kryptowährungen).Gebühren und Provisionen: Vergleichen Sie Spreads, Übernachtgebühren, Ein- und Auszahlungsgebühren sowie versteckte Kosten.
Weitere Überlegungen
Wenn Sie Anfänger sind, wählen Sie Broker mit folgenden Angeboten:
- Demo-Konten: Üben Sie Handelsstrategien in Echtzeit, ohne echtes Kapital zu riskieren.
- Schulungsressourcen: Tutorials, Webinare, Artikel und Marktnachrichten helfen Ihnen, grundlegendes Wissen aufzubauen.
- Mobile Kompatibilität: Der einfache Zugriff auf Handelsplattformen über mobile Apps erhöht die Flexibilität.
Auswahl Ein regulierter, zuverlässiger und einsteigerfreundlicher Broker maximiert die Stabilität und minimiert die Risiken – und schafft so eine solide Grundlage für Ihre Trading-Karriere.
Positionsgröße und Risikokontrolle verstehen
Nachdem Sie einen Broker gewählt haben, ist der nächste grundlegende Schritt die Festlegung des Kapitaleinsatzes pro Trade – ein Konzept, das als Positionsgröße bekannt ist. Ein angemessenes Positionsgrößenmanagement schützt Ihr Trading-Konto vor erheblichen Verlusten und fördert disziplinierte Handelsgewohnheiten.
Warum die Positionsgröße wichtig ist
Eine zu große Position kann Ihr Kapital in einer Verlustphase schnell aufzehren, während eine zu kleine Position möglicherweise keine nennenswerten Gewinne abwirft. Eine strategische Positionsgröße, basierend auf Ihrer Risikotoleranz, stellt sicher, dass Sie potenzielle Renditen mit einem akzeptablen Risiko in Einklang bringen.
Risiko-pro-Trade-Formel
Eine goldene Regel im Trading lautet: Setzen Sie bei einem einzelnen Trade nur 1–2 % Ihres gesamten Kontoguthabens ein. Dies hilft, Schäden durch Marktschwankungen zu begrenzen.
Beispiel:
Bei einem Handelskonto mit 10.000 £ und einem Risiko von 2 % pro Trade können Sie 200 £ pro Trade riskieren.
Wenn Ihr gewählter Trade einen Stop-Loss in 50 Pips Entfernung hat, sollte Ihr Pip-Wert wie folgt lauten:200 £ / 50 Pips = 4 £ pro Pip
Diese Methode gewährleistet einen systematischen Ansatz zur Skalierung Ihrer Trades.
Weitere Techniken zur Positionsgrößenbestimmung
- Feste Lotgröße: Halten Sie eine konstante Lotgröße pro Trade ein (z. B. 0,1 Lots) – einfach, ignoriert aber Kontoschwankungen.
- Feste Bruchteilmethode: Riskieren Sie einen festen Anteil (z. B. 1,5 %) Ihres Kapitals – skaliert automatisch mit dem Wachstum oder Rückgang Ihres Kontos.
- Volatilitätsbasierte Positionsgrößenbestimmung: Verwenden Sie technische Indikatoren (z. B. ATR), um die Positionsgröße basierend auf der Marktvolatilität anzupassen.
Stop-Loss und Gewinnmitnahme
Verwenden Sie Stop-Loss-Orders, um den maximal akzeptablen Verlust vor dem Einstieg in einen Trade festzulegen. Kombinieren Sie diese mit einer Take-Profit-Order, um Gewinne auf einem günstigen Niveau zu sichern. Zusammen dienen diese als Risikokontroll- und Durchsetzungsinstrumente für eine disziplinierte Ausführung.
Tools zur Berechnung der Positionsgröße
Viele Broker bieten Positionsgrößenrechner oder Trading-Rechner an, die wichtige Werte wie Lotgröße, Pip-Wert und Margin-Anforderungen anhand von Eingaben wie Kontogröße, Risikotoleranz, Einstiegspreis und Stop-Loss berechnen.
Eine rationale Methode zur Positionsgrößenbestimmung fördert die Konsistenz und verhindert emotional bedingte Fehler. So wird Ihr Trading zu einer strategischen, risikobewussten Aktivität.
Handelsplanung, disziplinierte Ausführung und Führen eines Trading-Journals
Nachdem Sie Ihren Broker ausgewählt und die Positionsgrößen festgelegt haben, besteht die letzte Phase darin, Ihren Handelsplan zu entwickeln, Ihre Trades konsequent auszuführen und ein Trading-Journal zu führen. Diese Aktivitäten gewährleisten strukturierte Entscheidungsfindung, kontinuierliches Lernen und eine fundierte Leistungsanalyse.
Erstellung eines Handelsplans
Ihr Handelsplan ist ein schriftliches Dokument, das Ihre Strategie für die Märkte beschreibt. Er dient sowohl als Strategie als auch als persönliches Regelwerk für die Umsetzung.
Wichtige Elemente eines Handelsplans:
- Handelsziele: Setzen Sie sich realistische und messbare Ziele (z. B. 2 % monatliches Wachstum, 60 % Trefferquote).
- Marktfokus: Wählen Sie bestimmte Instrumente (Währungspaare, Aktien, Indizes), die Sie beherrschen möchten.
- Ein- und Ausstiegsregeln: Definieren Sie die technischen oder fundamentalen Indikatoren, die Sie für Handelssignale verwenden (z. B. gleitende Durchschnitte, RSI, Nachrichtenereignisse).
- Risikomanagement: Legen Sie Regeln für das Risiko pro Trade, maximale Tagesverluste und Handelsvolumenlimits fest.
- Handelsplan: Legen Sie feste Handelszeiten fest, insbesondere wenn Sie nebenberuflich handeln oder in volatilen Marktphasen aktiv sind.
Handelsausführung Bewährte Vorgehensweisen
Trades planmäßig (ohne Abweichungen) auszuführen, ist schwieriger als es klingt. Emotionale Fehlentscheidungen wie Angst, Gier oder Selbstüberschätzung können Sie aus der Bahn werfen. Befolgen Sie diese Vorgehensweisen, um Disziplin zu entwickeln:
- Halten Sie sich an Ihren Plan: Handeln Sie nur unter Bedingungen, die Ihren Setup-Kriterien entsprechen.
- Nutzen Sie Pending Orders: Setzen Sie Limit- oder Stop-Orders im Voraus, um eine bessere Kontrolle und Ausführung zu gewährleisten.
- Verluste akzeptieren: Verluste gehören zum Trading dazu – widerstehen Sie dem Drang nach Rache-Trades.
- Überprüfen Sie vor dem Trade: Überprüfen Sie Ihren Stop-Loss, Ihre Positionsgröße und Ihr Kursziel vor der Ausführung.
Die Rolle eines Trading-Journals
Das Führen eines Trading-Journals ist der oft unterschätzte Grundstein professionellen Tradings. Genaue Aufzeichnungen ermöglichen kontinuierliche Verbesserungen. Einige wichtige Punkte, die Sie protokollieren sollten:
- Datum und Uhrzeit des Handels
- Gehandelter Markt und Instrument
- Einstiegs- und Ausstiegskurse
- Positionsgröße und Risiko
- Emotionale Verfassung während des Handels
- Ergebnis und gewonnene Erkenntnisse
Nutzen Sie Tabellenkalkulationen oder digitale Journal-Tools wie Edgewonk, Tradervue oder Notion. Analysieren Sie Trends bei Ihren Einstiegen: Treten Verluste häufiger bei emotionalen Impulsen auf? Sind bestimmte Tageszeiten profitabler?
Die regelmäßige Überprüfung Ihres Journals hilft Ihnen, Schwächen zu erkennen, bestehende Strategien zu verfeinern und Vertrauen in Ihren Ansatz zu gewinnen. Mit zunehmender Datenmenge wächst auch Ihre Handelserfahrung.
Ein strukturierter Plan, konsequente Umsetzung und sorgfältiges Journaling können selbst unerfahrene Händler zu disziplinierten Marktteilnehmern machen, die sich nachhaltig verbessern können.
