RSI-Grundlagen Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Momentum-Oszillator, der 1978 von J. Welles Wilder entwickelt wurde und bleibt einer der beliebtesten Indikatoren im Forex-Handel. Sein Reiz liegt in seiner Fähigkeit, die Stärke der jüngsten Kursbewegungen zu messen und sie in eine leicht lesbare Skala zwischen 0 und 100 zu übersetzen. Für Scalper, die auf Schnelligkeit und Präzision angewiesen sind, bietet der RSI eine Möglichkeit, den kurzfristigen Momentum zu interpretieren und zu identifizieren, ob ein Währungspaar in naher Zukunft wahrscheinlich umkehren oder seine Bewegung fortsetzen wird. Im Kern vergleicht der RSI das Ausmaß der jüngsten Gewinne mit den jüngsten Verlusten über einen bestimmten Zeitraum. Die klassische Einstellung sind 14 Perioden, was bedeutet, dass der Indikator das Verhältnis von Aufwärtsabschlüssen zu Abwärtsabschlüssen der letzten 14 Kerzen auf dem gehandelten Chart misst. Die Berechnung ergibt einen Wert, der zwischen Extremen schwankt. Werte über 70 gelten allgemein als überkauft, und Werte unter 30 als überverkauft. Obwohl diese Niveaus meistens auf höheren Zeitrahmen verwendet werden, können Scalper sie an kürzere Zeiträume anpassen, in denen Preisschwankungen schärfer und häufiger auftreten. Wie der RSI berechnet wird Die Berechnung des RSI beginnt mit der Bestimmung des durchschnittlichen Gewinns und des durchschnittlichen Verlusts über den gewählten Zeitraum. Sobald diese Durchschnitte definiert sind, wird das Verhältnis zwischen ihnen (der sogenannte Relative Strength oder RS) berechnet. Schließlich wird der RSI mit der Formel: RSI = 100 – (100 / (1 + RS)) abgeleitet. Das Ergebnis ist ein glatter Oszillator, der rohe Kursbewegungen in ein standardisiertes Maß für Momentum filtert. Händler führen diese Berechnung normalerweise nicht manuell durch – moderne Plattformen wie MT4, MT5 und TradingView übernehmen sie automatisch – aber das Verständnis der Mechanik stärkt, warum sich der RSI in verschiedenen Märkten so verhält, wie er es tut. Die 70/30 Regel Die traditionelle RSI-Analyse basiert auf der Annahme, dass der Momentum an Extremen zum Stillstand kommt. Wenn der RSI über 70 steigt, signalisiert dies, dass der Kaufdruck heiß gelaufen ist und ein Rückzug nahe sein könnte. Wenn er unter 30 fällt, könnte der Verkaufsdruck erschöpft sein und eine Erholung ermöglichen. Obwohl dieser Rahmen auf Tages- oder Wochencharts gut funktioniert, müssen Scalper ihn mit Vorsicht anwenden. Kurzfristige Kursbewegungen können den RSI weitaus häufiger an extreme Punkte treiben, sodass blindes Verkaufen bei 70 oder Kaufen bei 30 falsche Signale liefern kann. Stattdessen kombinieren Scalper den RSI oft mit Kontext – Unterstützung, Widerstand oder Trendstruktur – um Signale zu validieren. RSI-Divergenz Ein weiteres Eckpfeilerkonzept im RSI ist die Divergenz. Divergenz tritt auf, wenn der Kurs ein neues Hoch oder Tief erreicht, aber der RSI die Bewegung nicht bestätigt. Beispielsweise könnte eine höhere Hochbildung im EUR/USD, während der RSI ein niedrigeres Hoch bildet, auf einen schwächeren Moment hinweisen und eine bevorstehende Umkehr signalisieren. Divergenzen sind besonders wertvoll für Scalper, da sie auch auf sehr kleinen Zeitrahmen auf kurzfristige Erschöpfung hinweisen können. Die Herausforderung besteht jedoch darin, echte Divergenzen von falschen zu unterscheiden, was Übung und den Einsatz von Ergänzungswerkzeugen wie gleitenden Durchschnitten oder Kursmuster erfordert. Anpassung des RSI für Scalping Während die Standard-RSI-Einstellung 14 beträgt, verkürzen Scalper die Periode häufig auf 9, 7 oder sogar 5, um den Indikator reaktionsfähiger zu machen. Diese Anpassung ermöglicht es dem RSI, Mikroschwünge einzufangen, die für Scalpings-Strategien relevant sind. Gleichzeitig macht es den Indikator jedoch empfindlicher und anfälliger für Rauschen, was bedeutet, dass Händler auf strikte Regeln und Filter angewiesen sein müssen. Eine weitere Anpassung ist die Verschiebung der überkauften und überverkauften Schwellenwerte nach oben und unten – beispielsweise von 80 und 20 statt 70 und 30. Dies verringert die Anzahl falscher Signale und zwingt den Händler, auf stärkere Extreme zu warten, bevor er handelt. RSI als Trendfilter Neben der Identifizierung von Umkehrungen kann der RSI auch als Trendfilter verwendet werden. Wenn der RSI die meiste Zeit über 50 bleibt, deutet dies darauf hin, dass sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet und Händler Long-Scalps suchen können. Wenn er unter 50 bleibt, ist der Trend wahrscheinlich bärisch, und Short-Setups werden attraktiver. Dieser Mittelweg-Ansatz vermeidet eine Überabhängigkeit von Extremen und stimmt die Einstiegspunkte des Scalpings mit der breiteren Richtungsneigung überein. In diesem Sinne geht es beim RSI weniger darum, genaue Wendepunkte zu finden, als vielmehr die Perspektive des Händlers darauf zu gestalten, welche Seite des Marktes bevorzugt werden sollte. RSI in Kombination mit anderen Indikatoren Die meisten professionellen Scalper vermeiden es, den RSI isoliert zu verwenden. Ihn mit gleitenden Durchschnitten, Bollinger-Bändern oder Unterstützungs-/Widerstandszonen zu kombinieren, erhöht seine Zuverlässigkeit. Zum Beispiel, wenn der RSI eine überverkauftes Signal in der Nähe einer starken horizontalen Unterstützung zeigt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer Erholung. Ähnlich wenn der RSI divergiert, während gleichzeitig ein Trendlinienbruch erfolgt, gewinnen Händler zusätzliches Vertrauen in das Setup. Der Schlüssel ist die Synergie: Der RSI sollte ein anderes Signal bestätigen oder ergänzen, anstatt die alleinige Basis für Ein- oder Ausstiegsentscheidungen zu sein. Einschränkungen des RSI Während der RSI vielseitig ist, ist er nicht unfehlbar. In starken Trends kann der RSI über lange Zeiträume überkauft oder überverkauft bleiben und Händler fangen, die versuchen, jedes Extrem zu handeln. Für Scalper kann dies besonders strafend sein, da die schnellen Einstiege und engen Stopps wenig Raum für Fehler lassen. Darüber hinaus nimmt die Wirksamkeit des RSI in extremen Niedrig-Liquiditäts-Bedingungen ab, wo unvorhersehbare Kursbewegungen die Messwerte verfälschen können. Händler sollten daher daran denken, dass der RSI ein Leitfaden ist, keine Garantie, und immer mit einem soliden Risikomanagement kombiniert werden sollte. Indem Scalper die Grundlagen des RSI – seine Berechnung, Schwellenwerte, Divergenzen und Anpassungen – beherrschen, rüsten sie sich mit einem leistungsstarken Werkzeug aus, um das schnelle Tempo des Intraday-Handels zu meistern. Im nächsten Abschnitt werden wir erforschen, wie man RSI-Einstellungen speziell für das Scalping anpassen kann, um die Präzision zu schärfen und das Rauschen zu reduzieren.

Scalping-Einstellungen

Einstiegs- und Ausstiegsregeln